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能耗雙控、鋼鐵產能產量“雙控”共同發力 鋼市基本面有望持續向好

文章出處:中國冶金報(2021年10月12日 07版七版)責任編輯:賈林海人氣:發表時間:2021-10-19 10:21:40

本報實習記者 賈林海

    “進入10月份后,在供需雙弱的背景下,鋼市基本面將持續向好,鐵礦石供需格局將進一步寬松,‘雙焦’(焦炭、焦煤)緊平衡態勢也有望被打破,市場仍有不少上行機會!痹凇敖鹁拧毕颉般y十”過渡的9月30日,市場各方開始了對9月份行情走勢的總結和對10月份行情走勢的預測和分析。在“10月份鋼材市場展望及營銷策略建議”線上直播活動中,我的鋼鐵網首席分析師汪建華對“銀十”鋼市行情走勢的預測受到了較多市場人士的關注。

  在汪建華看來,能耗雙控和鋼鐵產能產量“雙控”不是二選一的單選題,而是“既要還要”的全選題。他預計,在能耗雙控和鋼鐵產能產量“雙控”共同發力的背景下,鋼市基本面有望持續向好,后期鋼價仍有一定的彈性空間。
  第三季度鋼價重心逐月上移
  在線上直播活動中,汪建華對9月份鋼市行情進行了總結,其特點表現在幾個“確定性”上。
  第一個確定性是鋼價在基本面不斷改善中總體震蕩上行,階段性呈現漲跌互現格局。調查數據顯示,9月份,國內五大鋼材品種庫存降幅超過250萬噸。截至9月29日,鋼材綜合價格指數上漲254點。其中,螺紋鋼價格、線材價格分別上漲555點、500點,中厚板價格、熱軋卷板價格分別上漲115點、86點,冷軋卷板價格小幅下跌3點!皬倪@些數據可以看出,建筑鋼材行情明顯好于板材行情!蓖艚ㄈA表示。
  第二個確定性是鐵礦石走出大幅下跌態勢。據汪建華介紹,9月份,62%品位澳礦價格跌幅最大超過51.35美元/噸,一度跌至100.2美元/噸,鐵礦石主力合約最低跌至606元/噸,不但跌破了多個下行支撐位,更是打破了此前不少市場人士持有的“雙節”(中秋節、國慶節)補庫下將大幅反彈的預期。
  第三個確定性是“雙焦”期現貨均出現松動或高位下跌。9月份,焦炭主力合約從最高3847元/噸跌至最低3124元/噸,下跌723元/噸,跌幅達到18.8%;焦煤主力合約從最高3099元/噸跌至最低2626元/噸,下跌473元/噸,跌幅達到15.3%。
  汪建華總結道:“回顧第三季度,7月、8月、9月份各月的鋼材綜合平均價格持續上升,價格重心逐月上移!
  需求只會被推遲,但不會缺席
  “需求確實是拖累近期鋼價表現的重要影響因素,這是事實。尤其是在國家通過調控需求來抑制大宗商品價格上漲后,房地產受到的影響較大。為何如此聚焦房地產行業?”汪建華解釋道,一是房地產行業的關聯產業范圍最廣;二是房地產行業的融資擠占了制造業和民間融資;三是房地產行業壓制了居民可選消費意愿的增強;四是從全球范圍內來看,房地產過度創造信用容易導致金融危機;五是2020年末我國宏觀杠桿率達到279.4%,在全球范圍內來看處于高位水平,一旦經濟出現下滑,風險較大。
  “可以看出,調控房地產不但勢在必行,還要排除萬難,國家也已對此采取了多項積極措施。中央政治局會議明確指出,今年下半年仍要堅持穩中求進的工作總基調,并要求于今年底、明年初要形成實物工作量,以及對“適度超前進行基礎設施建設”等提法,都給出了明確的信號!蓖艚ㄈA說道。
  此外,基礎設施建設也受到了資金壓力、盈虧壓力、新冠肺炎疫情擾動等因素的影響而進展緩慢,尤其是資金壓力的影響最大。中央政治局會議明確提出,積極的財政政策要提升政策效能,穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕。在此背景下,中央及地方出臺了多項調控政策。汪建華認為,正是由于這些跨周期調節政策的作用,可以相信,鋼材需求不會不來,只會遲來,因此不宜過度看空今年底的需求。
  “有人說,能耗雙控導致鋼鐵下游企業停產,進而影響需求。需要注意的是,這些下游企業大都不是高能耗企業,只是因為個別地方管理部門和企業先前的不作為,才導致不得不‘一刀切’,后期肯定會逐步走向精準調控!蓖艚ㄈA說,“所以,這些下游企業對需求的影響也只是暫時的,需求只是會被推遲,后期甚至可能提高強度,不排除需求有‘淡季不淡’的可能!
  三大政策發力,供給收縮態勢難改
  首先是能耗雙控政策。自今年8月12日國家發展改革委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》以來,陸續有省份開始加大力度控制能耗,導致相應地區鋼鐵產量進一步下降。汪建華認為,能耗雙控政策在各省份全部達標前沒有放松的可能。
  其次是鋼鐵產能產量“雙控”政策。據測算,鋼鐵行業如果想在今年11月底前實現“粗鋼產量同比不增”的目標,那么9月~11月份的月均粗鋼產量就要維持在7851萬噸的水平!凹词鼓芎碾p控達標,粗鋼壓減產量沒有達標,那就還要執行限產政策,反之亦然!彼f。
  最后是秋冬季限產政策。生態環境部發布的《重點區域2021年-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案(征求意見稿)》的內容與往年有所不同,調控范圍增加了河北省北部、山西省北部、山東省東部及南部、河南南部的60余座城市。
  汪建華表示,在過去幾年的秋冬季限產中,按照下達文件測算的限產規;驹3000萬噸~4000萬噸之間,而根據實際限產效果來看,實質性減產效果并不明顯,但今年的秋冬季限產將大不相同,效果將明顯得多。
  “當前,市場上有一些看空的聲音,如果僅從某個時間點單一地看這些觀點,或許有一定的道理,但如果從全局深入分析,或許就未必了!蓖艚ㄈA坦言,這其中既有認為房地產調控對鋼材需求造成較大影響的觀點,也有認為“雙控”政策加大了市場供給節奏不確定性的觀點,還有認為期貨盤面在悲觀預期下做多信心不足、做空力量增強的觀點。
  在這些看空的聲音中,最讓汪建華認為有必要改變的,就是“鋼材利潤高、鋼價應該跌”的觀點!皳y計,今年上半年,國內36家鋼鐵上市公司合計凈利潤達到762億元。中國鋼鐵工業協會會員企業今年前8個月平均銷售利潤率只有6.2%,別說與力拓一家公司上半年凈利潤795億元相比,就是與國外一些鋼企相比,也是汗顏,更何況我國鋼企處在供給側結構性改革和‘雙控’政策的調控下!蓖艚ㄈA直言,“那種‘鋼企利潤一好起來,鋼價就該下跌’的傳統觀念,至少在某些時候應該有所調整,包括‘原料價格下跌,成材價格也要下跌’的理念也應該有所改變了!
  《中國冶金報》(2021年10月12日 07版七版)


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